Análise da empresa CSOP Leveraged and Inverse Series II - CSOP WTI Crude Oil Futures Daily (-1x) Inverse Product
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15202.4%) é superior à média do setor (23.3%).
Contras
- O preço (587 £) é superior à avaliação justa (338.93 £)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CSOP Leveraged and Inverse Series II - CSOP WTI Crude Oil Futures Daily (-1x) Inverse Product | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.3% | -1.6% | 3.8% |
| 90 dias | -0.5% | -1% | 22.6% |
| 1 ano | 15202.4% | 23.3% | 42.3% |
7345 vs Setor: CSOP Leveraged and Inverse Series II - CSOP WTI Crude Oil Futures Daily (-1x) Inverse Product superou o setor "Нефтегаз" em 15179.09% no ano passado.
7345 vs Mercado: CSOP Leveraged and Inverse Series II - CSOP WTI Crude Oil Futures Daily (-1x) Inverse Product superou o mercado em 15160.13% no ano passado.
Preço estável: 7345 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7345 com volatilidade semanal de 292.35% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (587 £) é superior ao preço justo (338.93 £).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (587 £) é 42.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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