TOMO Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: +160%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa TOMO Holdings Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (157.94%) é superior à média do setor (3.27%).
  • O nível de dívida atual 0.1219% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.3083%.

Contras

  • O preço (0.325 HK$) é superior à avaliação justa (0.2613 HK$)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.4%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-40.91%) é inferior à média do setor (ROE=-12.05%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

TOMO Holdings Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias -8.5% -0.7% 2.3%
90 dias 257.1% 47.8% 15.5%
1 ano 157.9% 3.3% 49.2%

6928 vs Setor: TOMO Holdings Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 154.67% no ano passado.

6928 vs Mercado: TOMO Holdings Limited superou o mercado em 108.78% no ano passado.

Preço altamente volátil: 6928 é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.

Longo período: 6928 com volatilidade semanal de 3.04% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 1.56

3.2. Receita

EPS -0.0359
ROE -40.91%
ROA -38.44%
ROIC 0%
Ebitda margin -10.92%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (0.325 HK$) é superior ao preço justo (0.2613 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.325 HK$) é 19.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (129.64).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4156) é inferior ao do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4156) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (2.13).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-155.44) é inferior ao do setor como um todo (23.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-155.44) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1893.01% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1893.01%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-40.91%) é inferior ao do setor como um todo (-12.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-40.91%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-38.44%) é inferior ao do setor como um todo (4.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-38.44%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.1219%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 0.3083% para 0.1219%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -0.5185%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.4%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções TOMO Holdings Limited

9.3. Comentários