Análise da empresa TOMO Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.126 HK$) é inferior ao preço justo (0.1853 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.41%).
- O retorno das ações no último ano (-80.35%) é inferior à média do setor (0.4538%).
- O nível de dívida atual 0.5638% aumentou em 5 anos de 0.3083%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-334.58%) é inferior à média do setor (ROE=0.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TOMO Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.2% | 2.5% |
| 90 dias | -70.8% | -21.3% | -2.6% |
| 1 ano | -80.4% | 0.5% | 26.2% |
6928 vs Setor: TOMO Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -80.8% no ano passado.
6928 vs Mercado: TOMO Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -106.55% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 6928 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 6928 com volatilidade semanal de -1.55% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.126 HK$) é inferior ao preço justo (0.1853 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.126 HK$) é 47.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.22) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.22) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.52) é superior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.52) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-155.44) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-155.44) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7396.4% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7396.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-334.58%) é inferior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-334.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-313.22%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-313.22%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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