Análise da empresa KangLi International Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.45 HK$) é inferior ao preço justo (0.8089 HK$)
- O retorno das ações no último ano (21.62%) é superior à média do setor (19.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.62%) é superior à média do setor (ROE=6.51%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.5%).
- O nível de dívida atual 25.84% aumentou em 5 anos de 2.78%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KangLi International Holdings Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | 2.9% | -5.6% |
| 90 dias | 9.8% | 7.6% | 16.2% |
| 1 ano | 21.6% | 19.3% | 41.5% |
6890 vs Setor: KangLi International Holdings Limited superou o setor "Materials" em 2.37% no ano passado.
6890 vs Mercado: KangLi International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.86% no ano passado.
Preço estável: 6890 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6890 com volatilidade semanal de 0.4158% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.45 HK$) é inferior ao preço justo (0.8089 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.45 HK$) é 79.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.36) é inferior ao do setor como um todo (37.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3659) é inferior ao do setor como um todo (0.7311).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3659) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.135) é inferior ao do setor como um todo (0.7923).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.135) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (48.92) é superior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (48.92) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.62%) é superior ao do setor como um todo (6.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.62%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.04%) é superior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.04%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.7.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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