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Análise da empresa Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (83.08%) é superior à média do setor (11.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.53%) é superior à média do setor (ROE=3.98%)
Contras
- O preço (82.75 HK$) é superior à avaliação justa (31.52 HK$)
- Os dividendos (2.65%) estão abaixo da média do setor (4.32%).
- O nível de dívida atual 0.6983% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.1% | -13.6% | -3.5% |
| 90 dias | 50.2% | 4.3% | 8.9% |
| 1 ano | 83.1% | 11.2% | 44.6% |
6821 vs Setor: Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 71.87% no ano passado.
6821 vs Mercado: Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. superou o mercado em 38.45% no ano passado.
Preço estável: 6821 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6821 com volatilidade semanal de 1.6% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (82.75 HK$) é superior ao preço justo (31.52 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (82.75 HK$) é 61.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.75) é inferior ao do setor como um todo (37.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.75) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (1.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.07) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.07) é superior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.74) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.74) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.53%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.53%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.86%) é superior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.86%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.65% está abaixo da média do setor '4.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.65%) estão num nível confortável.
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