Análise da empresa Angelalign Technology Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-7.89%) é superior à média do setor (-49.91%).
Contras
- O preço (59.15 HK$) é superior à avaliação justa (5.29 HK$)
- Os dividendos (3.13%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
- O nível de dívida atual 0.5929% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.54%) é inferior à média do setor (ROE=5.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Angelalign Technology Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6% | 2.1% | 0.8% |
| 90 dias | -23% | -49.9% | -1.7% |
| 1 ano | -7.9% | -49.9% | 30.6% |
6699 vs Setor: Angelalign Technology Inc. superou o setor "Healthcare" em 42.02% no ano passado.
6699 vs Mercado: Angelalign Technology Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.5% no ano passado.
Preço estável: 6699 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6699 com volatilidade semanal de -0.1517% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (59.15 HK$) é superior ao preço justo (5.29 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (59.15 HK$) é 91.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (152.75) é superior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (152.75) é superior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.4) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.53) é inferior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.53) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.18) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.18) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.54%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.54%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.16%) é inferior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.16%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (198.16%) estão num nível desconfortável.
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