Análise da empresa Many Idea Cloud Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2172.28%) é superior à média do setor (36.41%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.39%) é superior à média do setor (ROE=6.57%)
Contras
- O preço (4.59 HK$) é superior à avaliação justa (1.34 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.73%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Many Idea Cloud Holdings Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 25.4% | 0.6% | -5.6% |
| 90 dias | 1632.1% | 16.1% | 16.2% |
| 1 ano | 2172.3% | 36.4% | 41.5% |
6696 vs Setor: Many Idea Cloud Holdings Limited superou o setor "Communication Services" em 2135.87% no ano passado.
6696 vs Mercado: Many Idea Cloud Holdings Limited superou o mercado em 2130.79% no ano passado.
Preço altamente volátil: 6696 é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: 6696 com volatilidade semanal de 41.77% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.59 HK$) é superior ao preço justo (1.34 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.59 HK$) é 70.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.34) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.34) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5) é inferior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.45) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.45) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.01) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.01) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.84% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.39%) é superior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.39%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.16%) é superior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.16%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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