Análise da empresa Haier Smart Home Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 11.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.85%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O preço (26.7 HK$) é superior à avaliação justa (21.86 HK$)
- Os dividendos (3.79%) estão abaixo da média do setor (5.63%).
- O retorno das ações no último ano (15.33%) é inferior à média do setor (32.8%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Haier Smart Home Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7% | 4.5% | -5.2% |
| 90 dias | -1.5% | 12.7% | 16.8% |
| 1 ano | 15.3% | 32.8% | 42.6% |
6690 vs Setor: Haier Smart Home Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -17.47% no ano passado.
6690 vs Mercado: Haier Smart Home Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.22% no ano passado.
Preço estável: 6690 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6690 com volatilidade semanal de 0.2949% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (26.7 HK$) é superior ao preço justo (21.86 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.7 HK$) é 18.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.76) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.76) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.69) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.69) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6833) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6833) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.44) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.44) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.85%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.85%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.78%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.78%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% está abaixo da média do setor '5.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.53%) estão num nível confortável.
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