Haier Smart Home Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -7.63%
Rendimento de dividendos: 3.17%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Haier Smart Home Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (23.6 HK$) é inferior ao preço justo (34.93 HK$)
  • O nível de dívida atual 8.08% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.3%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=17.44%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)

Contras

  • Os dividendos (3.17%) estão abaixo da média do setor (5.4%).
  • O retorno das ações no último ano (-10.1%) é inferior à média do setor (2.63%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Haier Smart Home Co., Ltd. Consumer Cyclical Índice
7 dias 5.1% -0.7% -3.5%
90 dias 4.7% 44.5% 8.9%
1 ano -10.1% 2.6% 44.6%

6690 vs Setor: Haier Smart Home Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -12.73% no ano passado.

6690 vs Mercado: Haier Smart Home Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.72% no ano passado.

Preço estável: 6690 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 6690 com volatilidade semanal de -0.1941% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.54
P/S: 0.8218

3.2. Receita

EPS 2.06
ROE 17.44%
ROA 6.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.54%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (23.6 HK$) é inferior ao preço justo (34.93 HK$).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.6 HK$) é 48% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.54) é inferior ao do setor como um todo (129.64).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.54) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.99) é superior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8218) é inferior ao do setor como um todo (2.13).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8218) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.44) é inferior ao do setor como um todo (23.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.44) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.23% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.23%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.44%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.44%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.9%) é superior ao do setor como um todo (4.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.9%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (8.08%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 13.3% para 8.08%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 125.12%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.17% está abaixo da média do setor '5.4%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.26%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Haier Smart Home Co., Ltd.

9.3. Comentários