Análise da empresa Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (74.82%) é superior à média do setor (20.13%).
- O nível de dívida atual 0.8926% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.42%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.82%) é superior à média do setor (ROE=4.42%)
Contras
- O preço (16.8 HK$) é superior à avaliação justa (6.87 HK$)
- Os dividendos (2.38%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.8% | 8.2% | -5.6% |
| 90 dias | 86.7% | 23.9% | 16.2% |
| 1 ano | 74.8% | 20.1% | 41.5% |
6127 vs Setor: Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. superou o setor "Healthcare" em 54.69% no ano passado.
6127 vs Mercado: Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. superou o mercado em 33.33% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 6127 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 6127 com volatilidade semanal de 1.44% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.8 HK$) é superior ao preço justo (6.87 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.8 HK$) é 59.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.81) é inferior ao do setor como um todo (36.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.81) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9975) é inferior ao do setor como um todo (3.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9975) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.48) é inferior ao do setor como um todo (7.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.48) é superior ao do mercado como um todo (2.7).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.28) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.28) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (83.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.82%) é superior ao do setor como um todo (4.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.82%) é inferior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.89%) é superior ao do setor como um todo (2.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.89%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.99%) estão num nível confortável.
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