Análise da empresa Centurion Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.2 HK$) é inferior ao preço justo (2.39 HK$)
- O retorno das ações no último ano (10%) é superior à média do setor (0.4538%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.83%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.41%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Centurion Corporation Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10% | 1.2% | 0.9% |
| 90 dias | 10% | -21.3% | -4.3% |
| 1 ano | 10% | 0.5% | 28.3% |
6090 vs Setor: Centurion Corporation Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 9.55% no ano passado.
6090 vs Mercado: Centurion Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.31% no ano passado.
Preço estável: 6090 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6090 com volatilidade semanal de 0.1923% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.2 HK$) é inferior ao preço justo (2.39 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.2 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.86) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.86) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3895) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3895) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 461.51% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (461.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.83%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.83%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.84%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.84%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.79%) estão num nível desconfortável.
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