Análise da empresa The United Laboratories International Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (8.71 HK$) é inferior ao preço justo (13.43 HK$)
- Os dividendos (7.26%) são superiores à média do setor (5.54%).
- O retorno das ações no último ano (83.58%) é superior à média do setor (-28.88%).
- O nível de dívida atual 11.7% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.14%) é superior à média do setor (ROE=5.19%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The United Laboratories International Holdings Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.3% | -3.5% | -1.6% |
| 90 dias | 38.4% | -13.4% | -14.5% |
| 1 ano | 83.6% | -28.9% | 18.7% |
3933 vs Setor: The United Laboratories International Holdings Limited superou o setor "Healthcare" em 112.46% no ano passado.
3933 vs Mercado: The United Laboratories International Holdings Limited superou o mercado em 64.88% no ano passado.
Preço estável: 3933 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3933 com volatilidade semanal de 1.61% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.71 HK$) é inferior ao preço justo (13.43 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.71 HK$) é 54.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.04) é inferior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.04) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8555) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8555) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7937) é inferior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7937) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.19) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 56.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (56.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.14%) é superior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.14%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.51%) é superior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.51%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.26% é superior à média do setor '5.54%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 7.26% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.52%) estão num nível desconfortável.
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