Análise da empresa Greentown China Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (6.43 HK$) é inferior ao preço justo (9.2 HK$)
- O retorno das ações no último ano (26.71%) é superior à média do setor (7.44%).
- O nível de dívida atual 27.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.46%) é superior à média do setor (ROE=5.56%)
Contras
- Os dividendos (6.6%) estão abaixo da média do setor (9.61%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Greentown China Holdings Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.6% | -3.9% | -1.3% |
| 90 dias | 40.9% | -5.1% | 8% |
| 1 ano | 26.7% | 7.4% | 19.5% |
3900 vs Setor: Greentown China Holdings Limited superou o setor "Real Estate" em 19.28% no ano passado.
3900 vs Mercado: Greentown China Holdings Limited superou o mercado em 7.23% no ano passado.
Preço estável: 3900 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3900 com volatilidade semanal de 0.5137% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.43 HK$) é inferior ao preço justo (9.2 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.43 HK$) é 43.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.29) é inferior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.29) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1447) é inferior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1447) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1255) é inferior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1255) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.02) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.02) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.46%) é superior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.46%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5824%) é inferior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5824%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.6% está abaixo da média do setor '9.61%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.61%) estão num nível confortável.
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