Análise da empresa Kingsoft Cloud Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.19 HK$) é inferior ao preço justo (2.83 HK$)
- O retorno das ações no último ano (122.58%) é superior à média do setor (8.16%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.13%).
- O nível de dívida atual 12.01% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-27.4%) é inferior à média do setor (ROE=3.32%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kingsoft Cloud Holdings Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 44.2% | 3.7% | -3% |
| 90 dias | 323.7% | 15.8% | 13.6% |
| 1 ano | 122.6% | 8.2% | 22% |
3896 vs Setor: Kingsoft Cloud Holdings Limited superou o setor "Technology" em 114.42% no ano passado.
3896 vs Mercado: Kingsoft Cloud Holdings Limited superou o mercado em 100.6% no ano passado.
Preço altamente volátil: 3896 é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: 3896 com volatilidade semanal de 2.36% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.19 HK$) é inferior ao preço justo (2.83 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.19 HK$) é 137.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (71.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8371) é inferior ao do setor como um todo (1.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8371) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9007) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9007) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.84) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.84) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-1.85%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-1.85%) é inferior ao retorno do setor (2.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-27.4%) é inferior ao do setor como um todo (3.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-27.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.85%) é inferior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.85%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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