Análise da empresa Kingsoft Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (110.4%) é superior à média do setor (18.61%).
- O nível de dívida atual 7.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.88%.
Contras
- O preço (42.5 HK$) é superior à avaliação justa (4.43 HK$)
- Os dividendos (1.2%) estão abaixo da média do setor (4.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.13%) é inferior à média do setor (ROE=6.57%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kingsoft Corporation Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.8% | 4.2% | 7% |
| 90 dias | 47.3% | -5.6% | 15.5% |
| 1 ano | 110.4% | 18.6% | 42.4% |
3888 vs Setor: Kingsoft Corporation Limited superou o setor "Communication Services" em 91.78% no ano passado.
3888 vs Mercado: Kingsoft Corporation Limited superou o mercado em 68.03% no ano passado.
Preço estável: 3888 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3888 com volatilidade semanal de 2.12% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (42.5 HK$) é superior ao preço justo (4.43 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (42.5 HK$) é 89.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (63.84) é superior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.84) é superior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.06) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.62) é superior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.62) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.99) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.99) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.13%) é inferior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.13%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.29%) é inferior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.29%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% está abaixo da média do setor '4.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.04%) estão num nível confortável.
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