Análise da empresa China Harmony Auto Holding Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.51%) são superiores à média do setor (5.63%).
Contras
- O preço (0.79 HK$) é superior à avaliação justa (0.7063 HK$)
- O retorno das ações no último ano (20.75%) é inferior à média do setor (24.21%).
- O nível de dívida atual 27.6% aumentou em 5 anos de 3.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.38%) é inferior à média do setor (ROE=0.8979%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Harmony Auto Holding Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -16.9% | -2.3% | -2.5% |
| 90 dias | 20.8% | 11.2% | 15.6% |
| 1 ano | 20.8% | 24.2% | 36.6% |
3836 vs Setor: China Harmony Auto Holding Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -3.46% no ano passado.
3836 vs Mercado: China Harmony Auto Holding Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.87% no ano passado.
Preço estável: 3836 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3836 com volatilidade semanal de 0.3991% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.79 HK$) é superior ao preço justo (0.7063 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.79 HK$) é 10.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1229) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1229) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.042) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.042) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.68) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.68) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.38%) é inferior ao do setor como um todo (0.8979%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.38%) é inferior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.33%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.33%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.51% é superior à média do setor '5.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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