Análise da empresa China Dongxiang (Group) Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.295 HK$) é inferior ao preço justo (0.3504 HK$)
- Os dividendos (5.14%) são superiores à média do setor (4.45%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (13.11%) é inferior à média do setor (15.06%).
- O nível de dívida atual 0.5913% aumentou em 5 anos de 0.539%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.82%) é inferior à média do setor (ROE=0.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Dongxiang (Group) Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | -3.9% | -1.2% |
| 90 dias | -16.9% | -11.1% | -5.3% |
| 1 ano | 13.1% | 15.1% | 18.3% |
3818 vs Setor: China Dongxiang (Group) Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -1.95% no ano passado.
3818 vs Mercado: China Dongxiang (Group) Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.2% no ano passado.
Preço estável: 3818 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3818 com volatilidade semanal de 0.2522% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.295 HK$) é inferior ao preço justo (0.3504 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.295 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.38) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.38) é inferior ao do mercado como um todo (26.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1387) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1387) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7217) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7217) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.54) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.54) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -54.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-54.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.82%) é inferior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.82%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.29%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.29%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.14% é superior à média do setor '4.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.9%) estão num nível confortável.
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