Análise da empresa Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (48.27%) é superior à média do setor (-49.91%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.53%) é superior à média do setor (ROE=5.19%)
Contras
- O preço (17.14 HK$) é superior à avaliação justa (10.46 HK$)
- Os dividendos (2.02%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
- O nível de dívida atual 13.26% aumentou em 5 anos de 0.0051%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.4% | 2.1% | 0.8% |
| 90 dias | -19.2% | -49.9% | -1.7% |
| 1 ano | 48.3% | -49.9% | 30.6% |
3692 vs Setor: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited superou o setor "Healthcare" em 98.18% no ano passado.
3692 vs Mercado: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited superou o mercado em 17.66% no ano passado.
Preço estável: 3692 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3692 com volatilidade semanal de 0.9283% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.14 HK$) é superior ao preço justo (10.46 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.14 HK$) é 39% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.28) é inferior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.28) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.96) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.96) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.55) é inferior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.55) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.04) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.04) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.53%) é superior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.53%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.4%) é superior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.4%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.9%) estão num nível desconfortável.
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