Análise da empresa Yancoal Australia Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (31.55 HK$) é inferior ao preço justo (44.62 HK$)
- Os dividendos (5.48%) são superiores à média do setor (5.16%).
- O retorno das ações no último ano (7.68%) é superior à média do setor (-0.0579%).
- O nível de dívida atual 0.9065% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.31%) é superior à média do setor (ROE=12.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Yancoal Australia Ltd | Energy | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 6.8% | 2.5% | 2.3% |
90 dias | 27.2% | -0% | 15.5% |
1 ano | 7.7% | -0.1% | 49.2% |
3668 vs Setor: Yancoal Australia Ltd superou o setor "Energy" em 7.74% no ano passado.
3668 vs Mercado: Yancoal Australia Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.48% no ano passado.
Preço estável: 3668 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3668 com volatilidade semanal de 0.1477% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (31.55 HK$) é inferior ao preço justo (44.62 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (31.55 HK$) é 41.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.06) é inferior ao do setor como um todo (10.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.06) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9211) é superior ao do setor como um todo (0.8023).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9211) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.27) é superior ao do setor como um todo (0.6899).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.79) é superior ao do setor como um todo (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.79) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -140.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-140.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.31%) é superior ao do setor como um todo (12.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.31%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.8%) é superior ao do setor como um todo (6.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.8%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.48% é superior à média do setor '5.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.28%) estão num nível confortável.
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