Análise da empresa Yancoal Australia Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (28.2 HK$) é inferior ao preço justo (50.8 HK$)
- Os dividendos (25.82%) são superiores à média do setor (8.24%).
- O nível de dívida atual 5.99% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=117.54%) é superior à média do setor (ROE=18.14%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-13.23%) é inferior à média do setor (-8.81%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yancoal Australia Ltd | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -2.1% | 3.2% |
| 90 dias | -12.7% | -8.9% | 21.8% |
| 1 ano | -13.2% | -8.8% | 39.4% |
3668 vs Setor: Yancoal Australia Ltd teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Energy" em -4.42% no ano passado.
3668 vs Mercado: Yancoal Australia Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.64% no ano passado.
Preço estável: 3668 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3668 com volatilidade semanal de -0.2544% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (28.2 HK$) é inferior ao preço justo (50.8 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (28.2 HK$) é 80.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.49) é inferior ao do setor como um todo (9.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.49) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4) é superior ao do setor como um todo (1.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.841) é superior ao do setor como um todo (0.6257).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.841) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.79) é superior ao do setor como um todo (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.79) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -205.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-205.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (117.54%) é superior ao do setor como um todo (18.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (117.54%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (80.47%) é superior ao do setor como um todo (9.99%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (80.47%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 25.82% é superior à média do setor '8.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 25.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 25.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.61%) estão num nível desconfortável.
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