Yancoal Australia Ltd

Rentabilidade por seis meses: +6.05%
Rendimento de dividendos: 5.48%
Setor: Energy

Análise da empresa Yancoal Australia Ltd

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (31.55 HK$) é inferior ao preço justo (44.62 HK$)
  • Os dividendos (5.48%) são superiores à média do setor (5.16%).
  • O retorno das ações no último ano (7.68%) é superior à média do setor (-0.0579%).
  • O nível de dívida atual 0.9065% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.69%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=22.31%) é superior à média do setor (ROE=12.41%)

Empresas semelhantes

Yankuang Energy Group Company Limited

China Shenhua Energy Company Limited

PetroChina Company Limited

CNOOC Limited

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Yancoal Australia Ltd Energy Índice
7 dias 6.8% 2.5% 2.3%
90 dias 27.2% -0% 15.5%
1 ano 7.7% -0.1% 49.2%

3668 vs Setor: Yancoal Australia Ltd superou o setor "Energy" em 7.74% no ano passado.

3668 vs Mercado: Yancoal Australia Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.48% no ano passado.

Preço estável: 3668 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 3668 com volatilidade semanal de 0.1477% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.06
P/S: 1.27

3.2. Receita

EPS 4.74
ROE 22.31%
ROA 16.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.14%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (31.55 HK$) é inferior ao preço justo (44.62 HK$).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (31.55 HK$) é 41.4% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.06) é inferior ao do setor como um todo (10.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.06) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9211) é superior ao do setor como um todo (0.8023).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9211) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.27) é superior ao do setor como um todo (0.6899).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.79) é superior ao do setor como um todo (3.01).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.79) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -140.38% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-140.38%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.94%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.31%) é superior ao do setor como um todo (12.41%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.31%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.8%) é superior ao do setor como um todo (6.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.8%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.9065%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 30.69% para 0.9065%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 9.21% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.48% é superior à média do setor '5.16%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.28%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Yancoal Australia Ltd

9.3. Comentários