Análise da empresa Anton Oilfield Services Group
1. Retomar
Prós
- O preço (0.54 HK$) é inferior ao preço justo (0.5406 HK$)
- O retorno das ações no último ano (38.27%) é superior à média do setor (-6.52%).
- O nível de dívida atual 21.62% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.8%.
Contras
- Os dividendos (3.21%) estão abaixo da média do setor (8.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.27%) é inferior à média do setor (ROE=18.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Anton Oilfield Services Group | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | -6.7% | -0.3% |
| 90 dias | 3.7% | -8.8% | -5.2% |
| 1 ano | 38.3% | -6.5% | 17.6% |
3337 vs Setor: Anton Oilfield Services Group superou o setor "Energy" em 44.79% no ano passado.
3337 vs Mercado: Anton Oilfield Services Group superou o mercado em 20.68% no ano passado.
Preço estável: 3337 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3337 com volatilidade semanal de 0.736% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.54 HK$) é inferior ao preço justo (0.5406 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.54 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.66) é inferior ao do setor como um todo (9.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.66) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3252) é inferior ao do setor como um todo (1.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3252) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2508) é inferior ao do setor como um todo (0.6257).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2508) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.2032%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.27%) é inferior ao do setor como um todo (18.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.27%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.21%) é inferior ao do setor como um todo (9.99%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.21%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.21% está abaixo da média do setor '8.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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