Análise da empresa Binjiang Service Group Co. Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (23.7 HK$) é inferior ao preço justo (40.27 HK$)
- Os dividendos (11.49%) são superiores à média do setor (9.7%).
- O retorno das ações no último ano (41.92%) é superior à média do setor (0.5069%).
- O nível de dívida atual 0.0112% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.0265%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.02%) é superior à média do setor (ROE=5.56%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Binjiang Service Group Co. Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9% | 2.5% | -1.1% |
| 90 dias | 28% | -5.9% | 21% |
| 1 ano | 41.9% | 0.5% | 40.3% |
3316 vs Setor: Binjiang Service Group Co. Ltd. superou o setor "Real Estate" em 41.41% no ano passado.
3316 vs Mercado: Binjiang Service Group Co. Ltd. superou o mercado em 1.65% no ano passado.
Preço estável: 3316 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3316 com volatilidade semanal de 0.8061% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.7 HK$) é inferior ao preço justo (40.27 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.7 HK$) é 69.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.01) é inferior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.01) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.56) é superior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.56) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.71) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.71) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.02%) é superior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.02%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.98%) é superior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.98%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.49% é superior à média do setor '9.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.49% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.49% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.63%) estão num nível confortável.
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