Análise da empresa Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.62 HK$) é inferior ao preço justo (9.77 HK$)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-4.78%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
- O nível de dívida atual 20.38% aumentou em 5 anos de 0.4252%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-21.56%) é inferior à média do setor (ROE=5.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Venus Medtech (Hangzhou) Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 6.8% | -2.3% |
| 90 dias | 0% | -10.5% | 17.3% |
| 1 ano | 0% | -4.8% | 38.7% |
2500 vs Setor: Venus Medtech (Hangzhou) Inc. superou o setor "Healthcare" em 4.78% no ano passado.
2500 vs Mercado: Venus Medtech (Hangzhou) Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.73% no ano passado.
Preço estável: 2500 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2500 com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.62 HK$) é inferior ao preço justo (9.77 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.62 HK$) é 73.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7767) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7767) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.61) é inferior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.61) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.56) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.56) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 57.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (57.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (59.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-21.56%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-21.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.52%) é inferior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.52%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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