Análise da empresa Fenbi Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.82 HK$) é inferior ao preço justo (6.06 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.79%).
- O retorno das ações no último ano (-38.02%) é inferior à média do setor (-18.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=14.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fenbi Ltd. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | 0.9% | -1.4% |
| 90 dias | 9.7% | -10.8% | 16.5% |
| 1 ano | -38% | -18.8% | 39.3% |
2469 vs Setor: Fenbi Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -19.25% no ano passado.
2469 vs Mercado: Fenbi Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -77.36% no ano passado.
Preço estável: 2469 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2469 com volatilidade semanal de -0.7312% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.82 HK$) é inferior ao preço justo (6.06 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.82 HK$) é 114.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (27.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.88) é superior ao do setor como um todo (1.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.88) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.48) é inferior ao do setor como um todo (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.48) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 66.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (66.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (88.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.17%) é inferior ao do setor como um todo (8.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.17%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.79%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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