Análise da empresa XD Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (100.16%) é superior à média do setor (8.73%).
Contras
- O preço (20.45 HK$) é superior à avaliação justa (2.2 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.73%).
- O nível de dívida atual 47.63% aumentou em 5 anos de 0.3653%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.62%) é inferior à média do setor (ROE=6.57%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| XD Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | 4.1% | -3% |
| 90 dias | 29.1% | 13.8% | 11.6% |
| 1 ano | 100.2% | 8.7% | 20.1% |
2400 vs Setor: XD Inc. superou o setor "Communication Services" em 91.43% no ano passado.
2400 vs Mercado: XD Inc. superou o mercado em 80.06% no ano passado.
Preço estável: 2400 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2400 com volatilidade semanal de 1.93% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.45 HK$) é superior ao preço justo (2.2 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.45 HK$) é 89.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.08) é superior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.08) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-19.68) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-19.68) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.79% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.08%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.62%) é inferior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.62%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.8%) é inferior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.8%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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