Readboy Education Holding Company Limited

Rentabilidade por seis meses: -9.08%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Readboy Education Holding Company Limited

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (6.31%) é superior à média do setor (-12.18%).
  • O nível de dívida atual 0.1324% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.98%.

Contras

  • O preço (6.91 HK$) é superior à avaliação justa (1.76 HK$)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.81%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-13.53%) é inferior à média do setor (ROE=14.59%)

Empresas semelhantes

Fenbi Ltd.

OCI International Holdings Limited

L'Occitane International S.A.

Chen Lin Education Group Holdings Limited

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Readboy Education Holding Company Limited Consumer Discretionary Índice
7 dias 0.4% -0.7% 2.3%
90 dias -3.5% -1.8% 16.3%
1 ano 6.3% -12.2% 48.3%

2385 vs Setor: Readboy Education Holding Company Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 18.48% no ano passado.

2385 vs Mercado: Readboy Education Holding Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.98% no ano passado.

Preço estável: 2385 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 2385 com volatilidade semanal de 0.1213% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 15
P/S: 4.62

3.2. Receita

EPS -0.1664
ROE -13.53%
ROA -8.77%
ROIC 0%
Ebitda margin -14.93%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (6.91 HK$) é superior ao preço justo (1.76 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.91 HK$) é 74.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (15) é inferior ao do setor como um todo (27.2).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.78) é superior ao do setor como um todo (2.43).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.78) é superior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.62) é superior ao do setor como um todo (1.92).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.62) é superior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (98.64) é superior ao do setor como um todo (53.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (98.64) é superior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.73% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.73%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.62%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.53%) é inferior ao do setor como um todo (14.59%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.53%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.77%) é inferior ao do setor como um todo (9.03%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.77%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.1324%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 1.98% para 0.1324%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1.38%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.81%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Readboy Education Holding Company Limited

9.3. Comentários