Análise da empresa Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (0.71 HK$) é inferior ao preço justo (0.7932 HK$)
- O nível de dívida atual 14.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.68%.
Contras
- Os dividendos (0.3571%) estão abaixo da média do setor (4.5%).
- O retorno das ações no último ano (-13.41%) é inferior à média do setor (19.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.16%) é inferior à média do setor (ROE=6.51%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.9% | 2.9% | -1% |
| 90 dias | 34% | 7.6% | 18.9% |
| 1 ano | -13.4% | 19.3% | 41.8% |
2362 vs Setor: Jinchuan Group International Resources Co. Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -32.67% no ano passado.
2362 vs Mercado: Jinchuan Group International Resources Co. Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.18% no ano passado.
Preço estável: 2362 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2362 com volatilidade semanal de -0.258% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.71 HK$) é inferior ao preço justo (0.7932 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.71 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (7053.7) é superior ao do setor como um todo (37.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7053.7) é superior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8908) é superior ao do setor como um todo (0.7311).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8908) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.6) é superior ao do setor como um todo (0.7923).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.5) é superior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.5) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.72% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.16%) é inferior ao do setor como um todo (6.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.16%) é inferior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.5504%) é inferior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.5504%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3571% está abaixo da média do setor '4.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3571% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3571% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (314.49%) estão num nível desconfortável.
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