Análise da empresa WuXi AppTec Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.82%) são superiores à média do setor (2.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.95%) é superior à média do setor (ROE=5.19%)
Contras
- O preço (42.5 HK$) é superior à avaliação justa (41.27 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-54.79%) é inferior à média do setor (-21.45%).
- O nível de dívida atual 7.72% aumentou em 5 anos de 0.1516%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -22.7% | -0.3% | 1% |
| 90 dias | 34.7% | 13.6% | 8% |
| 1 ano | -54.8% | -21.5% | 11.9% |
2359 vs Setor: WuXi AppTec Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -33.33% no ano passado.
2359 vs Mercado: WuXi AppTec Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.71% no ano passado.
Preço estável: 2359 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2359 com volatilidade semanal de -1.05% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (42.5 HK$) é superior ao preço justo (41.27 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (42.5 HK$) é 2.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.69) é inferior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.69) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.73) é superior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.73) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.64) é inferior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.64) é superior ao do mercado como um todo (2.78).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.78) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.78) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 73.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-9.33%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (73.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-9.33%) é inferior ao retorno do setor (-1.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.95%) é superior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.95%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.45%) é superior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.45%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% é superior à média do setor '2.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.55%) estão num nível confortável.
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