Análise da empresa Comba Telecom Systems Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (190.91%) é superior à média do setor (48%).
Contras
- O preço (1.6 HK$) é superior à avaliação justa (0.0148 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.92%).
- O nível de dívida atual 18.07% aumentou em 5 anos de 15.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.1832%) é inferior à média do setor (ROE=3.32%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Comba Telecom Systems Holdings Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.7% | -5% | 0% |
| 90 dias | 73.9% | 25.5% | 15.7% |
| 1 ano | 190.9% | 48% | 42.3% |
2342 vs Setor: Comba Telecom Systems Holdings Limited superou o setor "Technology" em 142.91% no ano passado.
2342 vs Mercado: Comba Telecom Systems Holdings Limited superou o mercado em 148.63% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 2342 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 2342 com volatilidade semanal de 3.67% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.6 HK$) é superior ao preço justo (0.0148 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.6 HK$) é 99.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (324.34) é superior ao do setor como um todo (71.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (324.34) é superior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5676) é inferior ao do setor como um todo (1.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5676) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3631) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3631) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.93) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.93) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1832%) é inferior ao do setor como um todo (3.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1832%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.067%) é inferior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.067%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (951.25%) estão num nível desconfortável.
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