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Análise da empresa LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (55.75%) é superior à média do setor (11.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.52%) é superior à média do setor (ROE=3.98%)
Contras
- O preço (21.4 HK$) é superior à avaliação justa (11.73 HK$)
- Os dividendos (3.03%) estão abaixo da média do setor (4.32%).
- O nível de dívida atual 0.1447% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.2% | -13.6% | -3.5% |
| 90 dias | -7% | 4.3% | 8.9% |
| 1 ano | 55.7% | 11.2% | 44.6% |
2291 vs Setor: LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 44.55% no ano passado.
2291 vs Mercado: LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd. superou o mercado em 11.12% no ano passado.
Preço estável: 2291 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2291 com volatilidade semanal de 1.07% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.4 HK$) é superior ao preço justo (11.73 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.4 HK$) é 45.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.11) é inferior ao do setor como um todo (37.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.11) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.84) é superior ao do setor como um todo (1.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.84) é superior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.03) é superior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.03) é superior ao do mercado como um todo (2.5).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (478.52) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (478.52) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 58.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (58.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.52%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.52%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.07%) é superior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.07%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.03% está abaixo da média do setor '4.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (79.32%) estão num nível confortável.
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