HKEX: 2269 - WuXi Biologics (Cayman) Inc.

Rentabilidade por seis meses: +42.93%
Setor: Healthcare

Análise da empresa WuXi Biologics (Cayman) Inc.

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.02%) é superior à média do setor (ROE=5.19%)

Contras

  • O preço (13.38 HK$) é superior à avaliação justa (11.28 HK$)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.54%).
  • O retorno das ações no último ano (-36.99%) é inferior à média do setor (-28.09%).
  • O nível de dívida atual 7.81% aumentou em 5 anos de 0%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

WuXi Biologics (Cayman) Inc. Healthcare Índice
7 dias -4.6% -4% 2%
90 dias 26.9% -9.3% 5.8%
1 ano -37% -28.1% 20.9%

2269 vs Setor: WuXi Biologics (Cayman) Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -8.91% no ano passado.

2269 vs Mercado: WuXi Biologics (Cayman) Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.91% no ano passado.

Preço estável: 2269 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 2269 com volatilidade semanal de -0.7114% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 30.83
P/S: 6.15

3.2. Receita

EPS 0.7985
ROE 9.02%
ROA 6.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 40.76%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (13.38 HK$) é superior ao preço justo (11.28 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.38 HK$) é 15.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.83) é inferior ao do setor como um todo (35.42).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.83) é superior ao do mercado como um todo (26.67).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (3.68).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.38) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.15) é inferior ao do setor como um todo (7.59).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.15) é superior ao do mercado como um todo (2.77).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.45) é superior ao do setor como um todo (2.91).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.45) é superior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 47.07% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (47.07%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.8813%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.02%) é superior ao do setor como um todo (5.19%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.02%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.41%) é superior ao do setor como um todo (3.47%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.41%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (7.81%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 7.81%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 130.01%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.54%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções WuXi Biologics (Cayman) Inc.

9.3. Comentários