Análise da empresa Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.4 HK$) é inferior ao preço justo (3.86 HK$)
- Os dividendos (9.95%) são superiores à média do setor (4.38%).
- O retorno das ações no último ano (-2.28%) é superior à média do setor (-21.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.87%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O nível de dívida atual 9.68% aumentou em 5 anos de 8.7%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.5% | -34.4% | 1.2% |
| 90 dias | 37.2% | -25.3% | 5.1% |
| 1 ano | -2.3% | -21.8% | 23% |
2238 vs Setor: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 19.52% no ano passado.
2238 vs Mercado: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.28% no ano passado.
Preço estável: 2238 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2238 com volatilidade semanal de -0.0438% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.4 HK$) é inferior ao preço justo (3.86 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.4 HK$) é 60.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.47) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.47) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2658) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2658) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2549) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2549) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.71) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.71) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.61% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.87%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.17%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.17%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.95% é superior à média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (79.08%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
