Análise da empresa Tam Jai International Co. Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.7%) são superiores à média do setor (5.4%).
- O retorno das ações no último ano (101.28%) é superior à média do setor (3.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.84%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)
Contras
- O preço (1.57 HK$) é superior à avaliação justa (0.9241 HK$)
- O nível de dívida atual 30.04% aumentou em 5 anos de 24.08%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Tam Jai International Co. Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 1.3% | -0.5% | -1.4% |
90 dias | 6.8% | 45.3% | 13.8% |
1 ano | 101.3% | 3.3% | 45.2% |
2217 vs Setor: Tam Jai International Co. Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 98.02% no ano passado.
2217 vs Mercado: Tam Jai International Co. Limited superou o mercado em 56.13% no ano passado.
Preço estável: 2217 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2217 com volatilidade semanal de 1.95% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.57 HK$) é superior ao preço justo (0.9241 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.57 HK$) é 41.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.37) é inferior ao do setor como um todo (129.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.37) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9882) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9882) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5341) é inferior ao do setor como um todo (2.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5341) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (23.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.84%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.84%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.48%) é inferior ao do setor como um todo (4.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.48%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.7% é superior à média do setor '5.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (152.39%) estão num nível desconfortável.
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