Tam Jai International Co. Limited

Rentabilidade por seis meses: +7.53%
Rendimento de dividendos: 12.7%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Tam Jai International Co. Limited

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (12.7%) são superiores à média do setor (5.4%).
  • O retorno das ações no último ano (101.28%) é superior à média do setor (3.27%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=7.84%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)

Contras

  • O preço (1.57 HK$) é superior à avaliação justa (0.9241 HK$)
  • O nível de dívida atual 30.04% aumentou em 5 anos de 24.08%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Tam Jai International Co. Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias 1.3% -0.5% -1.4%
90 dias 6.8% 45.3% 13.8%
1 ano 101.3% 3.3% 45.2%

2217 vs Setor: Tam Jai International Co. Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 98.02% no ano passado.

2217 vs Mercado: Tam Jai International Co. Limited superou o mercado em 56.13% no ano passado.

Preço estável: 2217 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 2217 com volatilidade semanal de 1.95% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.37
P/S: 0.5341

3.2. Receita

EPS 0.0881
ROE 7.84%
ROA 4.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.73%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1.57 HK$) é superior ao preço justo (0.9241 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.57 HK$) é 41.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.37) é inferior ao do setor como um todo (129.64).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.37) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9882) é inferior ao do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9882) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5341) é inferior ao do setor como um todo (2.13).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5341) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (23.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.57% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.57%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.84%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.84%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.48%) é inferior ao do setor como um todo (4.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.48%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (30.04%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 24.08% para 30.04%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 663.98%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.7% é superior à média do setor '5.4%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (152.39%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Tam Jai International Co. Limited

9.3. Comentários