Análise da empresa Luye Pharma Group Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (3.02 HK$) é superior à avaliação justa (1.19 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.42%).
- O retorno das ações no último ano (-22.96%) é inferior à média do setor (-21.45%).
- O nível de dívida atual 36.05% aumentou em 5 anos de 23.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.69%) é inferior à média do setor (ROE=5.19%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Luye Pharma Group Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.4% | -0.3% | -1% |
| 90 dias | 7.9% | 13.6% | 9.2% |
| 1 ano | -23% | -21.5% | 8.4% |
2186 vs Setor: Luye Pharma Group Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -1.51% no ano passado.
2186 vs Mercado: Luye Pharma Group Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.4% no ano passado.
Preço estável: 2186 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2186 com volatilidade semanal de -0.4415% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.02 HK$) é superior ao preço justo (1.19 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.02 HK$) é 60.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.58) é inferior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.58) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8891) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8891) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.96) é inferior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.96) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.08) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.08) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.75% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.69%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.69%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.14%) é inferior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.14%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
