Yidu Tech Inc.

Rentabilidade por seis meses: -22.53%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Yidu Tech Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (93.15%) é superior à média do setor (0%).
  • O nível de dívida atual 0.2923% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.98%.

Contras

  • O preço (5.64 HK$) é superior à avaliação justa (4.74 HK$)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.32%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-4.81%) é inferior à média do setor (ROE=3.98%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Yidu Tech Inc. Healthcare Índice
7 dias -2.9% 4.6% -1.4%
90 dias -2.8% 7.4% 13.8%
1 ano 93.2% 0% 45.2%

2158 vs Setor: Yidu Tech Inc. superou o setor "Healthcare" em 93.15% no ano passado.

2158 vs Mercado: Yidu Tech Inc. superou o mercado em 47.99% no ano passado.

Preço estável: 2158 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 2158 com volatilidade semanal de 1.79% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 4.88

3.2. Receita

EPS -0.1836
ROE -4.81%
ROA -4%
ROIC 0%
Ebitda margin -65.16%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.64 HK$) é superior ao preço justo (4.74 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.64 HK$) é 16% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (37.2).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9626) é inferior ao do setor como um todo (1.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9626) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.88) é superior ao do setor como um todo (4.03).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.88) é superior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.35) é inferior ao do setor como um todo (2.91).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.35) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.42% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.42%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.81%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.81%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4%) é inferior ao do setor como um todo (2.89%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.2923%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 42.98% para 0.2923%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -7.23%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.32%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Yidu Tech Inc.

9.3. Comentários