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Análise da empresa Vesync Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (38430.12%) é superior à média do setor (3.27%).
- O nível de dívida atual 3.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.71%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)
Contras
- O preço (1599 HK$) é superior à avaliação justa (1.08 HK$)
- Os dividendos (4.44%) estão abaixo da média do setor (5.4%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Vesync Co., Ltd | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -0.7% | 2.3% |
| 90 dias | 28607.4% | 47.8% | 15.5% |
| 1 ano | 38430.1% | 3.3% | 49.2% |
2148 vs Setor: Vesync Co., Ltd superou o setor "Consumer Cyclical" em 38426.85% no ano passado.
2148 vs Mercado: Vesync Co., Ltd superou o mercado em 38380.96% no ano passado.
Preço altamente volátil: 2148 é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: 2148 com volatilidade semanal de 739.04% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1599 HK$) é superior ao preço justo (1.08 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1599 HK$) é 99.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.34) é inferior ao do setor como um todo (129.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.34) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.1) é superior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (2.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-267.27) é inferior ao do setor como um todo (23.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-267.27) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.71%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.71%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.32%) é superior ao do setor como um todo (4.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.32%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.44% está abaixo da média do setor '5.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 4.44% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.7.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.31%) estão num nível desconfortável.
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