Lifestyle China Group Limited

Rentabilidade por seis meses: -14.47%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Lifestyle China Group Limited

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 19.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.97%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-0.2243%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)

Contras

  • O preço (0.65 HK$) é superior à avaliação justa (0.11 HK$)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.4%).
  • O retorno das ações no último ano (3.17%) é inferior à média do setor (3.27%).

Empresas semelhantes

Meituan

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

Fast Retailing Co., Ltd.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Lifestyle China Group Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias 0% -0.5% 1.6%
90 dias 0% 45.3% 16%
1 ano 3.2% 3.3% 50.1%

2136 vs Setor: Lifestyle China Group Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -0.0913% no ano passado.

2136 vs Mercado: Lifestyle China Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.94% no ano passado.

Preço estável: 2136 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 2136 com volatilidade semanal de 0.0611% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.5
P/S: 1.13

3.2. Receita

EPS -0.015
ROE -0.2243%
ROA -0.1238%
ROIC 0%
Ebitda margin 54.4%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (0.65 HK$) é superior ao preço justo (0.11 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.65 HK$) é 83.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.5) é inferior ao do setor como um todo (129.64).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.5) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1281) é inferior ao do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1281) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (2.13).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.63) é inferior ao do setor como um todo (23.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.63) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.07% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.07%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.2243%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.2243%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1238%) é inferior ao do setor como um todo (4.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1238%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (19.05%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 19.97% para 19.05%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -16070.45%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.4%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Lifestyle China Group Limited

9.3. Comentários