Análise da empresa Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.55 HK$) é inferior ao preço justo (13.94 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.09%).
- O retorno das ações no último ano (-64.21%) é inferior à média do setor (2.05%).
- O nível de dívida atual 5.1% aumentou em 5 anos de 4.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-27.07%) é inferior à média do setor (ROE=3.32%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -33.9% | -2.6% | 1% |
| 90 dias | 7.6% | 12.7% | 8% |
| 1 ano | -64.2% | 2.1% | 11.9% |
2121 vs Setor: Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -66.27% no ano passado.
2121 vs Mercado: Qingdao AInnovation Technology Group Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -76.14% no ano passado.
Preço estável: 2121 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2121 com volatilidade semanal de -1.23% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.55 HK$) é inferior ao preço justo (13.94 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.55 HK$) é 292.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (71.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.08) é superior ao do setor como um todo (1.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.08) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.64) é superior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.64) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-13.39) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-13.39) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-27.07%) é inferior ao do setor como um todo (3.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-27.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-17.76%) é inferior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-17.76%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.58.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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