Análise da empresa BAIOO Family Interactive Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (11.79%) são superiores à média do setor (4.93%).
- O nível de dívida atual 2.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.83%.
Contras
- O preço (0.205 HK$) é superior à avaliação justa (0.0898 HK$)
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (18.61%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.89%) é inferior à média do setor (ROE=6.57%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BAIOO Family Interactive Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | 4.2% | 7% |
| 90 dias | 0% | -5.6% | 15.5% |
| 1 ano | 0% | 18.6% | 42.4% |
2100 vs Setor: BAIOO Family Interactive Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -18.61% no ano passado.
2100 vs Mercado: BAIOO Family Interactive Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.37% no ano passado.
Preço estável: 2100 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2100 com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.205 HK$) é superior ao preço justo (0.0898 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.205 HK$) é 56.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (116.61) é superior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (116.61) é superior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3831) é inferior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3831) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.808) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.808) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-16.01) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-16.01) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.89%) é inferior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.89%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.58%) é inferior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.58%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.79% é superior à média do setor '4.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (443.46%) estão num nível desconfortável.
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