Análise da empresa Wharf Real Estate Investment Company Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (19.8 HK$) é superior à avaliação justa (15.17 HK$)
- Os dividendos (8.08%) estão abaixo da média do setor (9.61%).
- O retorno das ações no último ano (-26.26%) é inferior à média do setor (0.4308%).
- O nível de dívida atual 17.42% aumentou em 5 anos de 16.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.5%) é inferior à média do setor (ROE=5.56%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 1.2% | -1.1% |
| 90 dias | 1.3% | 8.1% | 19.1% |
| 1 ano | -26.3% | 0.4% | 43.2% |
1997 vs Setor: Wharf Real Estate Investment Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -26.69% no ano passado.
1997 vs Mercado: Wharf Real Estate Investment Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -69.46% no ano passado.
Preço estável: 1997 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1997 com volatilidade semanal de -0.5049% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19.8 HK$) é superior ao preço justo (15.17 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.8 HK$) é 23.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.7) é inferior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.7) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3826) é inferior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3826) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.62) é superior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.62) é superior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-29.57) é inferior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-29.57) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.5%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.5%) é inferior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.9%) é inferior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.9%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.08% está abaixo da média do setor '9.61%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 8.08% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.54%) estão num nível confortável.
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