Análise da empresa IMAX China Holding, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2.88%) é superior à média do setor (2.61%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.28%) é superior à média do setor (ROE=6.57%)
Contras
- O preço (7.95 HK$) é superior à avaliação justa (0.8883 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.93%).
- O nível de dívida atual 3.11% aumentou em 5 anos de 0.2157%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| IMAX China Holding, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | 2% | 0.9% |
| 90 dias | -12.2% | -19.3% | -4.3% |
| 1 ano | 2.9% | 2.6% | 28.3% |
1970 vs Setor: IMAX China Holding, Inc. superou o setor "Communication Services" em 0.2644% no ano passado.
1970 vs Mercado: IMAX China Holding, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.43% no ano passado.
Preço estável: 1970 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1970 com volatilidade semanal de 0.0553% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.95 HK$) é superior ao preço justo (0.8883 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.95 HK$) é 88.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.84) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.84) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.17) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.43) é superior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.43) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (56.51) é superior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (56.51) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -40.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-40.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.28%) é superior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.28%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.53%) é superior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.53%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.5%) estão num nível desconfortável.
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