Análise da empresa Silver Tide Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.2868% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.07%.
Contras
- O preço (0.65 HK$) é superior à avaliação justa (0.6325 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.5%).
- O retorno das ações no último ano (-93.3%) é inferior à média do setor (14.59%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.05%) é inferior à média do setor (ROE=6.51%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Silver Tide Holdings Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.3% | 7% |
| 90 dias | -89.5% | -5% | 15.5% |
| 1 ano | -93.3% | 14.6% | 42.4% |
1943 vs Setor: Silver Tide Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -107.89% no ano passado.
1943 vs Mercado: Silver Tide Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -135.67% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 1943 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 1943 com volatilidade semanal de -1.79% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.65 HK$) é superior ao preço justo (0.6325 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.65 HK$) é 2.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (102.68) é superior ao do setor como um todo (37.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (102.68) é superior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.13) é superior ao do setor como um todo (0.7311).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.13) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.68) é superior ao do setor como um todo (0.7923).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.68) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.55) é superior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.55) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.05%) é inferior ao do setor como um todo (6.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.05%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.2%) é inferior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.2%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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