Análise da empresa Shinelong Automotive Lightweight Application Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.255 HK$) é inferior ao preço justo (0.3287 HK$)
- O nível de dívida atual 3.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.58%) é superior à média do setor (ROE=0.8979%)
Contras
- Os dividendos (0.964%) estão abaixo da média do setor (5.09%).
- O retorno das ações no último ano (11.48%) é inferior à média do setor (24.21%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shinelong Automotive Lightweight Application Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 13.3% | -2.3% | -9.5% |
| 90 dias | 36% | 11.2% | 7.5% |
| 1 ano | 11.5% | 24.2% | 22.9% |
1930 vs Setor: Shinelong Automotive Lightweight Application Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -12.74% no ano passado.
1930 vs Mercado: Shinelong Automotive Lightweight Application Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.42% no ano passado.
Preço estável: 1930 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1930 com volatilidade semanal de 0.2207% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.255 HK$) é inferior ao preço justo (0.3287 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.255 HK$) é 28.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.69) é inferior ao do setor como um todo (27.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.69) é inferior ao do mercado como um todo (26.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5822) é superior ao do setor como um todo (-89.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5822) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9109) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9109) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.6) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.6) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-70.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.58%) é superior ao do setor como um todo (0.8979%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.58%) é superior ao do mercado como um todo (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.67%) é inferior ao do setor como um todo (4.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.67%) é superior ao do mercado como um todo (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.964% está abaixo da média do setor '5.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.964% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.964% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.74%) estão num nível desconfortável.
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