Análise da empresa Dalipal Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (47.12%) é superior à média do setor (-0.0579%).
- O nível de dívida atual 49.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 50.86%.
Contras
- O preço (5.37 HK$) é superior à avaliação justa (5.01 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.16%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.55%) é inferior à média do setor (ROE=12.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Dalipal Holdings Limited | Energy | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -3.6% | 2.5% | 2.3% |
90 dias | -35.1% | -0% | 15.5% |
1 ano | 47.1% | -0.1% | 49.2% |
1921 vs Setor: Dalipal Holdings Limited superou o setor "Energy" em 47.18% no ano passado.
1921 vs Mercado: Dalipal Holdings Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.03% no ano passado.
Preço estável: 1921 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1921 com volatilidade semanal de 0.9062% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.37 HK$) é superior ao preço justo (5.01 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.37 HK$) é 6.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (43.43) é superior ao do setor como um todo (10.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.43) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.62) é superior ao do setor como um todo (0.8023).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.62) é superior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.84) é superior ao do setor como um todo (0.6899).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.84) é superior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.59) é superior ao do setor como um todo (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.59) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.55%) é inferior ao do setor como um todo (12.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.55%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.78%) é inferior ao do setor como um todo (6.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.78%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.7.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.06%) estão num nível confortável.
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