Análise da empresa Prada S.p.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (43.38%) é superior à média do setor (16.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.29%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O preço (50.8 HK$) é superior à avaliação justa (2.25 HK$)
- Os dividendos (3.25%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
- O nível de dívida atual 35.19% aumentou em 5 anos de 13.67%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Prada S.p.A. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -1.1% | -1.3% |
| 90 dias | 23.6% | 17.8% | 8% |
| 1 ano | 43.4% | 16.7% | 19.5% |
1913 vs Setor: Prada S.p.A. superou o setor "Consumer Cyclical" em 26.68% no ano passado.
1913 vs Mercado: Prada S.p.A. superou o mercado em 23.9% no ano passado.
Preço estável: 1913 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1913 com volatilidade semanal de 0.8342% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (50.8 HK$) é superior ao preço justo (2.25 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (50.8 HK$) é 95.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.42) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.42) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.36) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.36) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.76) é superior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.76) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (97.21) é superior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (97.21) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 32.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (32.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.29%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.29%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.95%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.95%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% está abaixo da média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.95%) estão num nível confortável.
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