HKEX: 1899 - Xingda International Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: +8.4%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Xingda International Holdings Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.3 HK$) é inferior ao preço justo (1.44 HK$)
  • Os dividendos (21.37%) são superiores à média do setor (4.38%).
  • O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-21.8%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=7.51%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)

Contras

  • O nível de dívida atual 33.25% aumentou em 5 anos de 2.43%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Xingda International Holdings Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias 7.6% -34.4% 1.2%
90 dias 10.9% -25.3% 5.1%
1 ano 0% -21.8% 23%

1899 vs Setor: Xingda International Holdings Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 21.8% no ano passado.

1899 vs Mercado: Xingda International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23% no ano passado.

Preço estável: 1899 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 1899 com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.76
P/S: 0.1861

3.2. Receita

EPS 0.2707
ROE 7.51%
ROA 2.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.04%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.3 HK$) é inferior ao preço justo (1.44 HK$).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.3 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.8%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.76) é inferior ao do setor como um todo (27.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.76) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2577) é superior ao do setor como um todo (-89.5).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2577) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1861) é inferior ao do setor como um todo (2.26).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1861) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.74) é inferior ao do setor como um todo (24.02).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.74) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.13% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.13%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.51%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.51%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.15%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.15%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.25%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.43% para 33.25%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1533.15%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 21.37% é superior à média do setor '4.38%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 21.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 21.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.57%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Xingda International Holdings Limited

9.3. Comentários