Análise da empresa China Coal Energy Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (7.9 HK$) é inferior ao preço justo (10.38 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-9.4%) é superior à média do setor (-9.82%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.23%) é superior à média do setor (ROE=11.34%)
Contras
- Os dividendos (5.2%) estão abaixo da média do setor (8.24%).
- O nível de dívida atual 23.97% aumentou em 5 anos de 22.17%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Coal Energy Company Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | -9.8% | -1.1% |
| 90 dias | -18.4% | -9.9% | 21% |
| 1 ano | -9.4% | -9.8% | 40.3% |
1898 vs Setor: China Coal Energy Company Limited superou o setor "Energy" em 0.4192% no ano passado.
1898 vs Mercado: China Coal Energy Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.67% no ano passado.
Preço estável: 1898 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1898 com volatilidade semanal de -0.1808% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.9 HK$) é inferior ao preço justo (10.38 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.9 HK$) é 31.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.22) é inferior ao do setor como um todo (9.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.22) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4513) é inferior ao do setor como um todo (0.8078).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4513) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4275) é inferior ao do setor como um todo (0.6568).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4275) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.49) é inferior ao do setor como um todo (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.49) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 53.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (53.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (469.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.23%) é superior ao do setor como um todo (11.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.23%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.67%) é superior ao do setor como um todo (5.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.67%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.2% está abaixo da média do setor '8.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.2% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.9%) estão num nível confortável.
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