Análise da empresa China Wantian Holdings Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (1.19 HK$) é superior à avaliação justa (0.2093 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.83%).
- O retorno das ações no último ano (-13.77%) é inferior à média do setor (-2.1%).
- O nível de dívida atual 16.69% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-23.93%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Wantian Holdings Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -0.1% | 2.7% |
| 90 dias | -11.9% | -5% | 22.7% |
| 1 ano | -13.8% | -2.1% | 50.8% |
1854 vs Setor: China Wantian Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -11.67% no ano passado.
1854 vs Mercado: China Wantian Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.55% no ano passado.
Preço estável: 1854 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1854 com volatilidade semanal de -0.2648% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.19 HK$) é superior ao preço justo (0.2093 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.19 HK$) é 82.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.19) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.19) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.01) é superior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.01) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.43) é superior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.43) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-52.99) é inferior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-52.99) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 97.02% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (97.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.93%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.93%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.92%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.92%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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