Análise da empresa Perfect Medical Health Management Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.03 HK$) é inferior ao preço justo (2.81 HK$)
- Os dividendos (12.51%) são superiores à média do setor (4.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=56.91%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-34.3%) é inferior à média do setor (24.86%).
- O nível de dívida atual 21.99% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Perfect Medical Health Management Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | 2.8% | 7% |
| 90 dias | -21.9% | -8% | 15.5% |
| 1 ano | -34.3% | 24.9% | 42.4% |
1830 vs Setor: Perfect Medical Health Management Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -59.16% no ano passado.
1830 vs Mercado: Perfect Medical Health Management Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -76.67% no ano passado.
Preço estável: 1830 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1830 com volatilidade semanal de -0.6597% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.03 HK$) é inferior ao preço justo (2.81 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.03 HK$) é 38.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.73) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.73) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.09) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.09) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.89) é superior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.89) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.43) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.43) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (56.91%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (56.91%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.08%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.08%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.51% é superior à média do setor '4.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (124.11%) estão num nível desconfortável.
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