Análise da empresa CSMall Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.74 HK$) é inferior ao preço justo (1.15 HK$)
- O retorno das ações no último ano (164.29%) é superior à média do setor (28.29%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.54%).
- O nível de dívida atual 6.72% aumentou em 5 anos de 0.1879%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.75%) é inferior à média do setor (ROE=0.92%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CSMall Group Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | -2.1% | -1.1% |
| 90 dias | 281.4% | 9.5% | 21% |
| 1 ano | 164.3% | 28.3% | 40.3% |
1815 vs Setor: CSMall Group Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 135.99% no ano passado.
1815 vs Mercado: CSMall Group Limited superou o mercado em 124.02% no ano passado.
Preço altamente volátil: 1815 é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: 1815 com volatilidade semanal de 3.16% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.74 HK$) é inferior ao preço justo (1.15 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.74 HK$) é 55.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.79) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.79) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.213) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.213) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5648) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5648) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.75%) é inferior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.75%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.31%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.31%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.54%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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