Análise da empresa East Buy Holding Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (12.7 HK$) é inferior ao preço justo (42.52 HK$)
- A eficiência atual da empresa (ROE=44.24%) é superior à média do setor (ROE=15.1%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.34%).
- O retorno das ações no último ano (-58.36%) é inferior à média do setor (-4.5%).
- O nível de dívida atual 0.6558% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| East Buy Holding Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -18.8% | -1.9% | 1% |
| 90 dias | 20% | 4.5% | 8% |
| 1 ano | -58.4% | -4.5% | 11.9% |
1797 vs Setor: East Buy Holding Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -53.86% no ano passado.
1797 vs Mercado: East Buy Holding Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -70.29% no ano passado.
Preço estável: 1797 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1797 com volatilidade semanal de -1.12% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.7 HK$) é inferior ao preço justo (42.52 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.7 HK$) é 234.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.38) é inferior ao do setor como um todo (25.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.38) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.59) é superior ao do setor como um todo (2.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.59) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.74) é superior ao do setor como um todo (2.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.74) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (42.21) é inferior ao do setor como um todo (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (42.21) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -884.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (77.03%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-884.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (77.03%) excede o retorno do setor (6.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (44.24%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (44.24%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (33.08%) é superior ao do setor como um todo (9.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (33.08%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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