Análise da empresa Yadong Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.39%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O preço (0.87 HK$) é superior à avaliação justa (0.6817 HK$)
- Os dividendos (3.06%) estão abaixo da média do setor (4.54%).
- O retorno das ações no último ano (-76.16%) é inferior à média do setor (28.29%).
- O nível de dívida atual 36.1% aumentou em 5 anos de 18.67%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yadong Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -13% | -2.1% | -1.1% |
| 90 dias | -33.6% | 9.5% | 21% |
| 1 ano | -76.2% | 28.3% | 40.3% |
1795 vs Setor: Yadong Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -104.46% no ano passado.
1795 vs Mercado: Yadong Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -116.43% no ano passado.
Preço estável: 1795 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1795 com volatilidade semanal de -1.46% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.87 HK$) é superior ao preço justo (0.6817 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.87 HK$) é 21.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (68.19) é superior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (68.19) é superior ao do mercado como um todo (26.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.38) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.38) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.18) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.18) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.25) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.25) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.39%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.39%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.85%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.85%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.06% está abaixo da média do setor '4.54%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.34%) estão num nível desconfortável.
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