Análise da empresa Shandong Gold Mining Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.18%) é superior à média do setor (10.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.05%) é superior à média do setor (ROE=6.51%)
Contras
- O preço (13.88 HK$) é superior à avaliação justa (5.78 HK$)
- Os dividendos (1.26%) estão abaixo da média do setor (4.51%).
- O nível de dívida atual 21.94% aumentou em 5 anos de 4.34%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | 3.7% | 0.8% |
| 90 dias | -21.9% | -8.5% | -1.7% |
| 1 ano | 22.2% | 10.4% | 30.6% |
1787 vs Setor: Shandong Gold Mining Co., Ltd. superou o setor "Materials" em 11.82% no ano passado.
1787 vs Mercado: Shandong Gold Mining Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.43% no ano passado.
Preço estável: 1787 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1787 com volatilidade semanal de 0.4266% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.88 HK$) é superior ao preço justo (5.78 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.88 HK$) é 58.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.46) é inferior ao do setor como um todo (37.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.46) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.11) é superior ao do setor como um todo (0.7311).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.11) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9998) é superior ao do setor como um todo (0.7923).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9998) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.7) é superior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.7) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.6253% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.6253%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.05%) é superior ao do setor como um todo (6.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.05%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.06%) é inferior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.06%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% está abaixo da média do setor '4.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (99.07%) estão num nível desconfortável.
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